苏新睿哲量化选股混合C (027302.jj ) 申 | 基金经理林茂政基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值1.0166元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6497 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿哲量化选股混合A |
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苏新睿哲量化选股混合C(027302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-04 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-03 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-21 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-20 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |