苏新睿哲量化选股混合C (027302.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型混合型成立日期2026-05-22基金净值0.9294元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (8443 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新睿哲量化选股混合(027301) |
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苏新睿哲量化选股混合C(027302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |