易方达上证综合ETF联接C(027292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |