易方达上证综合ETF联接C(027292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-10-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-10-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-10-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |