易方达上证综合ETF联接C (027292.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理聂启文基金类型FOF成立日期2026-07-31基金净值0.9994元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (1378 / 1611)
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易方达上证综合ETF联接C(027292) - 历史资产组合