易方达上证综合ETF联接A(027291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |