易方达上证综合ETF联接A (027291.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理聂启文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-31基金净值1.0031元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (1287 / 1619)
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易方达上证综合ETF联接A(027291) - 历史分红派息及拆分数据列表

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