招商中证家电龙头指数发起式C(027284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |