招商中证家电龙头指数发起式C(027284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-10-14 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-10-13 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-10-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-10-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-10-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-09-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-09-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |