天弘中证电池主题指数发起A (027274.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模1,062.95万元 (2026-06-30) 基金净值0.7664元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-23.33% (6044 / 6125)
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天弘中证电池主题指数发起A(027274) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘中证电池主题指数发起A.(027274) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证电池主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.94元	1,062.95万	1,136.36万元	--