天弘中证电池主题指数发起(027274) (027274.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值0.7578元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-24.19% (6048 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电池主题指数发起C |
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天弘中证电池主题指数发起(027274)(027274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-14 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-07-13 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-10 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-09 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-08 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-03 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-02 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-01 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-29 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-17 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-15 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-12 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-10 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-05 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-01 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-29 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |