天弘中证电池主题指数发起A (027274.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6959元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.38% (6311 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电池主题指数发起C |
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天弘中证电池主题指数发起A(027274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-10-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-30 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-09-28 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-09-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-09-23 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-09-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-09-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-09-18 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-09-17 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-09-16 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-09-15 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-09-14 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-09-11 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-09-10 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-09-09 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-09-08 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-09-07 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-09-04 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-09-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-09-02 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-09-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-08-31 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-28 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-27 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-08-25 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-08-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-21 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-19 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-18 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-08-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-14 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-12 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-07 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-06 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-08-05 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-08-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-31 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-30 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-29 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-28 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-07-27 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-24 | 0.7466元 | 0.7466元 |