天弘中证电池主题指数发起(027274) (027274.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值0.9725元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (5139 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电池主题指数发起C |
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天弘中证电池主题指数发起(027274)(027274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |