天弘中证电池主题指数发起A (027274.jj ) CS电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6959元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.38% (6311 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电池主题指数发起C |
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天弘中证电池主题指数发起A(027274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,628.57万 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 1,628.57万 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.94万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 9.09万 | 0.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,595.06万 | 91.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.44万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.23万 | 0.65% |
| 金融业 | 10.84万 | 0.62% |
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