宝盈数字经济混合发起式(027263) (027263.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张婷基金类型混合型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值0.9121元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (8838 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈数字经济混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈数字经济混合发起式(027263)(027263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |