宝盈数字经济混合发起式A (027263.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理张婷基金类型混合型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值0.7103元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-28.97% (9389 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈数字经济混合发起式C |
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宝盈数字经济混合发起式A(027263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-09-03 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-09-02 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-09-01 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-08-31 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-08-28 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-08-26 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-25 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-08-24 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-08-21 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-08-20 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-08-19 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-08-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-14 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-13 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-12 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-10 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-07 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-08-05 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-08-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-08-03 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-07-31 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-30 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-07-29 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-28 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-07-27 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-07-24 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-23 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-07-22 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-20 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-07-17 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-16 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-15 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-14 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |