| (027262.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军明朗基金类型股票型成立日期2026-04-28基金净值3.2922元 (2026-05-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (5096 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300量化增强(110030) |
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undefined(027262) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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