| (027262.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理明朗基金类型股票型成立日期2026-04-28基金净值3.3145元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (4423 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300量化增强(110030) |
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undefined(027262) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |