| (027262.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理明朗基金类型股票型成立日期2026-04-28基金净值3.3145元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (4423 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300量化增强(110030) |
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undefined(027262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.3145元 | 3.3145元 |
| 2026-07-06 | 3.3546元 | 3.3546元 |
| 2026-07-03 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-07-02 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-07-01 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-06-30 | 3.4179元 | 3.4179元 |
| 2026-06-29 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2026-06-26 | 3.3488元 | 3.3488元 |
| 2026-06-25 | 3.4492元 | 3.4492元 |
| 2026-06-24 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-06-23 | 3.3918元 | 3.3918元 |
| 2026-06-22 | 3.4704元 | 3.4704元 |
| 2026-06-18 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-06-17 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2026-06-16 | 3.3683元 | 3.3683元 |
| 2026-06-15 | 3.3773元 | 3.3773元 |
| 2026-06-12 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2026-06-11 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-06-10 | 3.2833元 | 3.2833元 |
| 2026-06-09 | 3.3087元 | 3.3087元 |
| 2026-06-08 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-06-05 | 3.3206元 | 3.3206元 |
| 2026-06-04 | 3.3696元 | 3.3696元 |
| 2026-06-03 | 3.3905元 | 3.3905元 |
| 2026-06-02 | 3.3729元 | 3.3729元 |
| 2026-06-01 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2026-05-29 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-05-28 | 3.3717元 | 3.3717元 |
| 2026-05-27 | 3.3662元 | 3.3662元 |
| 2026-05-26 | 3.3914元 | 3.3914元 |
| 2026-05-25 | 3.3773元 | 3.3773元 |
| 2026-05-22 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-05-21 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-05-20 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-05-19 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-05-18 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-05-15 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-05-14 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2026-05-13 | 3.4284元 | 3.4284元 |
| 2026-05-12 | 3.4012元 | 3.4012元 |
| 2026-05-11 | 3.4003元 | 3.4003元 |
| 2026-05-08 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-05-07 | 3.3705元 | 3.3705元 |
| 2026-05-06 | 3.3572元 | 3.3572元 |