| (027262.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军明朗基金类型股票型成立日期2026-04-28基金净值3.3327元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (4973 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300量化增强(110030) |
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undefined(027262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-05-21 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-05-20 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-05-19 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-05-18 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-05-15 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-05-14 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2026-05-13 | 3.4284元 | 3.4284元 |
| 2026-05-12 | 3.4012元 | 3.4012元 |
| 2026-05-11 | 3.4003元 | 3.4003元 |
| 2026-05-08 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-05-07 | 3.3705元 | 3.3705元 |
| 2026-05-06 | 3.3572元 | 3.3572元 |