中金上证科创板综合指数增强C (027249.jj ) 科创综指 (定期) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2026-06-12基金净值1.0330元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (3993 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金上证科创板综合指数增强(027248) |
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中金上证科创板综合指数增强C(027249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |