中金上证科创板综合指数增强C(027249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-09-03 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-09-01 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-08-31 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-28 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-08-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-08-25 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-08-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-21 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-19 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-12 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-11 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-10 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-07 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-05 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-03 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-31 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-30 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-29 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-24 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-17 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-16 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |