鑫元星航混合发起式C(027244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-09-02 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-09-01 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-31 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-28 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-08-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-08-26 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-08-21 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-20 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-08-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-08-18 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-14 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-13 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-08-12 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-08-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-10 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-07 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-08-06 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-04 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-08-03 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-31 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-27 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-23 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-22 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-21 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-17 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-16 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-14 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |