鑫元星航混合发起式C (027244.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.8939元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.61% (8918 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元星航混合发起式(027243) |
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鑫元星航混合发起式C(027244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-07 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-16 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-08 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-02 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-29 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |