申万菱信恒生港股通科技主题指数A (027241.jj ) 恒生港股通科技主题指数申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9461元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (5266 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒生港股通科技主题指数C |
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申万菱信恒生港股通科技主题指数A(027241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-16 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-09-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-09-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-09 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |