申万菱信恒生港股通科技主题指数A (027241.jj ) 恒生港股通科技主题指数申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9522元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (5218 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒生港股通科技主题指数C |
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申万菱信恒生港股通科技主题指数A(027241) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 3.02% | -2.31% | -5.23% | -- | -- | -- | -4.78% | 15.16% |
| 恒生港股通科技主题指数 | 6.57% | -10.67% | -13.82% | 6.60% | 2.38% | -7.56% | 5.34% | -2.30% | -6.00% | -- | -- | -- | -19.94% | ||
| 2025 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通科技主题指数 | 3.50% | 19.94% | -7.82% | -3.59% | -0.93% | 8.21% | 7.45% | 6.39% | 13.03% | -8.70% | -6.71% | -2.11% | 27.42% | ||
| 2024 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通科技主题指数 | -22.51% | 12.83% | 5.15% | 7.99% | 4.30% | -0.65% | -5.86% | 0.41% | 23.63% | 1.60% | 0.39% | 11.54% | 36.76% | ||
| 2023 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通科技主题指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32% | -5.39% | -5.86% | -0.77% | 3.15% | -3.39% | -6.37% |