申万菱信恒生港股通科技主题指数(027241) (027241.jj ) 恒生港股通科技主题指数申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9917元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (4588 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒生港股通科技主题指数C |
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申万菱信恒生港股通科技主题指数(027241)(027241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-14 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |