山证资管半导体产业锐选股票发起式(027239) (027239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值0.9291元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (5218 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管半导体产业锐选股票发起式C |
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山证资管半导体产业锐选股票发起式(027239)(027239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |