山证资管半导体产业锐选股票发起式(027239) (027239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-05总资产规模1,025.57万元 (2026-06-05) 基金净值1.0008元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4639 / 5993)
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山证资管半导体产业锐选股票发起式(027239)(027239) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-12

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山证资管半导体产业锐选股票发起式(027239)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-12	1.0008元	1.0008元
2026-06-05	1.0000元	1.0000元