山证资管半导体产业锐选股票发起式A (027239.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2026-06-05总资产规模 (2026-06-05) 基金净值0.8926元 (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (5758 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管半导体产业锐选股票发起式C |
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山证资管半导体产业锐选股票发起式A(027239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-09-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-09-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-09-01 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-18 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-14 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-05 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-28 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-27 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |