交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |