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公告
交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238)
(027238.jj )
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2026-06-26
基金净值
0.9913
元
(
2026-07-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.70%
(1387 / 1559)
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交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238)(027238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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基金净值
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交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-10
0.9913
元
0.9913
元
2026-07-03
0.9949
元
0.9949
元
2026-06-30
1.0000
元
1.0000
元
2026-06-26
0.9983
元
0.9983
元