交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238) (027238.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值1.0000元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (1300 / 1529)
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交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238)(027238) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238).(027238) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银盈享多资产六个月持有期混合（FOF）(027238)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	2.75亿元	--