广发优势企业混合（QDII）(027205) (027205.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2026-06-26基金净值0.9575元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优势企业混合（QDII）C |
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广发优势企业混合（QDII）(027205)(027205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-31 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |