广发优势企业混合（QDII）(027205) (027205.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2026-06-26基金净值0.9797元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (493 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优势企业混合（QDII）C |
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广发优势企业混合（QDII）(027205)(027205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |