长盛聚利债券A(027197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |