长盛聚利债券(027197) (027197.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金经理陈亘斯历剑基金类型债券型成立日期2026-06-12基金净值1.0002元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (7180 / 7340)
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长盛聚利债券(027197)(027197) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-18

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-18	1.0002元	1.0002元
2026-06-12	1.0001元	1.0001元