长盛聚利债券(027197)(027197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |