天弘中证畜牧养殖产业指数发起A (027191.jj ) 畜牧养殖 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8850元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率124.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5809 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C |
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天弘中证畜牧养殖产业指数发起A(027191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-10-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-29 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-28 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-09-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-09-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-09-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-15 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-09-14 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-11 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-10 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-04 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-09-03 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-09-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-31 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-28 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-25 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-24 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-21 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-19 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-08-18 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-14 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-12 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-11 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-07 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-04 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-03 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-29 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-24 | 0.8587元 | 0.8587元 |