天弘中证畜牧养殖产业指数发起A (027191.jj ) 畜牧养殖 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8884元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (5673 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C |
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天弘中证畜牧养殖产业指数发起A(027191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,250.75万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 2,250.75万 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.23万 | 5.13% |
| 3 | 其他资产 | 82.38万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,144.62万 | 46.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,106.12万 | 44.98% |
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