天弘中证畜牧养殖产业指数发起A (027191.jj ) 畜牧养殖 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8850元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率124.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5809 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C |
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天弘中证畜牧养殖产业指数发起A(027191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04万元 | 0.50% | 4,074.00元 | 0.10% |
| 2026-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |