天弘中证畜牧养殖产业指数发起(027191) (027191.jj ) 中证畜牧 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.9620元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (5262 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证畜牧养殖产业指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证畜牧养殖产业指数发起(027191)(027191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |