新华数字经济混合发起C(027190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-25 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-24 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-21 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-10 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-06 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-05 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-08-04 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-08-03 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-07-31 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-07-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-29 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-28 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-27 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-24 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-23 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-07-22 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-21 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-20 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-07-17 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-07-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-15 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-14 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-13 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-08 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-07 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |