新华数字经济混合发起C (027190.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.8475元 (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-15.23% (9163 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华数字经济混合发起(027189) |
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新华数字经济混合发起C(027190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-13 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-08 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-07 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-12 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-11 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-10 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-08 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |