广发悦泰多元稳健三个月持有混合（ETF-FOF）A(027175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |