广发悦泰多元稳健三个月持有混合（ETF-FOF）A(027175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-10-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-10-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-10-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-10-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |