南方丰泽稳健添利债券C(027169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-03 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |