南方丰泽稳健添利债券C (027169.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值1.0041元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6987 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰泽稳健添利债券(027168) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方丰泽稳健添利债券C(027169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |