广发科创50ETF发起式联接Y (027155.jj ) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1750元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (733 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接Y(027155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-23 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-21 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-15 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-13 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-10 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-08 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-07 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-06 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-01 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-30 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-06-29 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-26 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-25 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-23 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-22 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-17 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |