广发科创50ETF发起式联接Y (027155.jj ) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1750元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (733 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接Y(027155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 38.18万元 | -- | 7.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.18万元 | -- | 7.64万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.05万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.05万元 | 0.50% | 6.01万元 | 0.10% |