广发科创50ETF发起式联接Y (027155.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (2235 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接A 、广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF |
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广发科创50ETF发起式联接Y(027155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-10-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-10-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-29 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-09-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-09-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-31 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-17 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |