| (027155.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-09基金净值1.2091元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率27.10% (1066 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发科创50ETF发起式联接C 、广发科创50ETF发起式联接 (013810) 、广发科创50ETF发起式联接F目标基金: 广发科创50ETF (588060) |
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undefined(027155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-11 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |