富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）Y(027153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |