估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(027153.jj )
申
基金经理
赵强
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2026-05-06
基金净值
1.0098
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.19%
(1379 / 1490)
相关基金:
主从基金:
富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）(025325)
备注
(0)
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undefined(027153) - 历史资产组合