(027153.jj ) 申	基金经理赵强基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2026-05-06基金净值1.0080元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (1374 / 1531)
相关基金:	主从基金: 富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）(025325)
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undefined(027153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率